KAT Treasury
Automatiza la gestión de la tesorería con KAT Treasury
Kat Treasury es uno de los programas de gestión de tesorería más potentes del mercado. Te ayuda a mejorar los trabajos de tesorería, contabilidad y planificación financiera de tu negocio. Mejora la productividad y reduce los procesos manuales para una gestión eficiente y una toma de decisiones óptima en tu departamento financiero. La herramienta KAT Treasury se integra a la perfección con SAP Business One.
Ventajas de conectar SAP con el módulo de tesorería
Más allá de la integración de la norma bancaria
Capacidad de integrar N43, MT940, MT950 e intradía y recepción automática a través de EDITRAN, SWIFT o FTP. Además, con KAT Treasury podrás incluir reglas de codificación según la entidad financiera y tu tipo de negocio, agrupables en distintos niveles.
Información y control automatizados y especializados
Controla y gestiona la información financiera de forma rápida y automática y mejora en la toma de decisiones. Ahorrarás tiempo, costes y esfuerzos.
Trabajo a distintos niveles de agrupación y con frecuencia diaria
Gestiona tu información a nivel grupo de empresas, empresas, banco y cuenta, con la opción de lanzar los procesos de forma global o a un solo nivel específico. Controla en una sola herramienta todas tus tareas de tesorería, desde la generación de previsiones automáticas hasta la comprobación de liquidaciones.
Información a medida y multidispositivo
Podrás configurar alertas e informes personalizados y recibirlos por correo electrónico de forma automática. KAT Treasury te permite generar cuadros de mando para cada usuario y revisarlos desde cualquier dispositivo móvil y tablet.
Servicios de valor añadido para el área financiera
Bancos
- Combina simplicidad y potencia a la hora de explotar la información bancaria de forma diaria y desasistida.
- Actualización diaria desasistida vía SWIFT, EDITRAN, etc.
- Centralización información bancaria nacional (N43) e internacional (MT940) con histórico clasificado a medida
- Negocio bancario generado para negociación condiciones
- Recálculo automático de liquidación de pólizas
Contabilidad y cartera
- Permite automatizar toda la contabilidad con reflejo bancario e integrarla con el ERP, así como automatizar la compensación de las cuentas a cobrar y pagar mediante potentes algoritmos de identificación multiapunte.
- Identificación partidas agregadas y compensadas
- Préstamos, traspasos, intereses, comisiones, cash pooling, etc.
- Histórico float comercial por cliente
Conciliación
- Permite una automatización mínima del 90% de la conciliación, incluyendo asignaciones individuales 1x1 o multiapunte 1xN o Nx1 en distintos ámbitos.
- Combinación de potentes algoritmos personalizados para cada cliente y la mayor información contenida en N43 MT950
- Contabilidad de ajustes y partidas de conciliación
Previsiones
- Permite la explotación de la información en los distintos sistemas de la empresa para una adecuada toma de decisiones de financiación en medio y largo plazo y un análisis diario contra el real bancario.
- Ajuste vencimientos ERP a float real cliente
- Ajuste diario automático contra movimientos reales
- Filtrado de previsiones por distintos indicadores de estatus y certidumbre
- Propuesta financiación óptima déficits de caja y arrastre de límites
Financiación
- Actualiza los cuadros de amortización de todos los instrumentos de financiación y cobertura de forma integrada con el ERP y con los módulos de KAT Treasury.
- Actualización diaria con tipos de interés y de cambio reales
- Exportación de flujos al módulo de previsiones y al módulo de contabilidad para su contraste contra real y contabilización
¿En qué casos es necesaria esta integración?
Si necesitas ahorrar costes y obtener mayor rentabilidad
Ahorra costes en tu departamento financiero con la automatización de tus tareas de contabilidad y tesorería y consigue una mejor rentabilidad en tu negocio.
Mejorar la toma de decisiones con información financiera de calidad
Ten acceso a información financiera de calidad de forma rápida, automática y fiable. De esta forma conseguirás disminuir los riesgos financieros y tomar mejores decisiones.
Automatizar los procesos de tesorería y contabilidad
Con KAT Treasury podrás automatizar todos los trabajos de tesorería y contabilidad de tu negocio en una sola herramienta integrada con SAP Business One.
Implanta SAP Business One y KAT Treasury con nosotros
Nuestros consultores expertos te guiarán en el proceso para que la gestión y automatización de la tesorería con KAT Treasury sea todo un éxito.
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